泰禾回应偿债问询:回款融资双晋升 不存在会合兑付风险

5月29日晚间,针对深交所5月8日发出的19条年报问询函意见,泰禾团体日前宣布通告予以回覆。

  个中,有关公司“偿债本领”的问询备受舆论存眷,位列“深交所19问”之首:“年报显示,2018年度你公司策划勾当发生的现金流量净额139.31亿元,期末现金及现金等价物余额为115.58亿元;你公司短期借钱及一年内到期的非活动欠债合计金额达574.28亿元,钱币资金对此的包围比例仅为0.26,同时你公司存货周转率、活动比率、速动比率同比均呈现下降。请你公司团结开拓项目回款环境、融资本领等,说明你公司相关资金布置,阐明说明你公司即期欠债的偿债来历以及是否存在短期偿债风险。”

  对此,泰禾团体在通告中回覆:“公司年报显示的574.28亿元短期债务,在2019年各月漫衍较为匀称,无会合兑付的风险。”

  通告从“回款率晋升”和“融资本领增强”两个方面进一步回覆称:2019年,公司打点层确定的打点重心为“加速项目周转、缩短开拓周期、晋升销售回款率”。针对项目销售回款,拟定了一系列越发详细有效的打点法子:

  一是严控签约质量,销售团队实时反馈市场需求,一连改进产物品质,增强客户满足度,同时要求签约要以回款为目标,提前梳理客户资信,从源头精准把控客户签约质量;

  二是对应收款实施风雅化打点,针对差异客户回款对应差异的回款计策,成立团体-区域-都市三级纵向管控单位,横向协调财政-营销-运营-开拓各部分每周召开专项回款集会会议,实现内部细密共同,即时相同,实时决定;

  三是拟定完善的回款鼓励及惩罚制度,各项鼓励严格挂钩回款及回款率,勉励多回款超额回款,同时也拟定相应力度的扣罚步伐,并按周查核、按周兑现,确保一耳目员事情状态一连高效。

  这些加速周转、提高回款的法子,已取得明明的结果。2019年1季度“销售商品、提供劳务收到的现金”实现170亿元,同比增长86%;“策划勾当发生的现金流量净额”单季度实现119亿元,同比提高165亿元。公司在1季度净送还了103亿元到期有息欠债,但期末现金及现金等价物余额仍较上年尾净增加57.5亿元至173亿元,将来一连增加的销售回款将是到期债务的重要还款保障。

  另外,泰禾公司还通过加深金融机构相助和拓展新的融资资源来不绝晋升和保持稳健的融资本领,详细法子包罗:

  一是不绝增强与金融机构相助深度,跟着今年到期的公司债、中期单据等如期兑付,公司整体债务局限有序低落,金融机构对公司的信心逐渐增强,今朝公司已经与多家金融机构告竣了新的恒久相助意向,今年到期的大部门债务将获得这些金融机构的贷款置换或是续贷,还款期限将会拉长。因此今年实际需要净送还的贷款量将远低于574.28亿元;

  二是继承拓展新的融资资源,公司储蓄有已获批文但未刊行的公司债、美元债、布局化产物等融资东西额度,将在有效期内按照资金需求择机刊行;

  三是公司还将与海内大型地产团体增强成本层面的相助,一方面,通过项目相助开拓,实现优势互补效应;另一方面,加速项目现金流的周转,提前实现投资收益,扩没收司整浮现金流。

  综上所述,泰禾团体明晰暗示:公司在不举办大局限购地扩张、销售回款一连改进、融资本领慢慢晋升及债务局限公道有序低落的环境下,营运现金流与到期债务相匹配,不存在短期偿债风险。


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